财务管理模块
财务模块总流程图：
(点击图片查看大图)
一、采购对账单
① 根据供应商材料采购入库单、材料退供应商、供应商其它费用等表单形成一定日期区间内的应付账款明细（或按供应商名称汇总）。
② 根据与供应商谈好的结账日期，形成每月的采购材料对账单。
③ 入账日期、制单日期及实际出入库日期互相关联，但又互相独立，可追溯并可满足不同供应商的对账要求。
④ 解决对账金额不同币种（原币及本位币）、不同税率（含税及不含税）、不同来源（入库金额、退料金额、偿还金额及附加金额）的统计问题。
⑤ 支持分批多次、现结或月结等多种要求的采购对账。
二、采购发票登记
① 可按需求选择或切换显示页面，显示界面含“发票内容”及“发票明细”两个页面。
② 发票登记内容和明细对应，避免重复登记。同时也可统计已开票及未开票的供应商明细。
③ 区分发票登记的类型、项目、税额、开票日期等一系列发票信息。
三、采购预付款申请及核销
① 依照采购订单的数据进行部分或全额预付款申请、审批及支付。
② 支持多次预付申请、审批及支付。
③ 预付部分款项，计入预付账款，将来进行该订单金额支付时，预付金额将自动带至付款核销模块，进行预付冲销。
四、采购付款单及核销
① 按照发票登记的信息一次或多次支付货款。
② 支持付款票据信息、手续费、付款方式等付款信息的录入。
③ 自动核销订单预付金额（如需要，可手动选择不核销预付）。
五、采购应付账款结转
对一个会计周期内的采购账目进行统计、汇总，结转至会计账目及生产成本。
六、客户订单对账单
① 支持客户名称、英文名称、开票名称不一致的客户订单对账。
② 其它功能与8.1采购对账单相同。
七、 客户订单发票登记
记录已开票（国内税票）及开具发票（外贸发票）。其它功能与8.2采购发票登记相同。
八、客户订单预收款单
① 对客户订单进行预收款记录，将来收款时系统会冲掉预收款的数据。
② 其它功能与8.3采购预付款申请及核销相同。
九、 客户订单收款单及核销
① 根据客户订单发票登记及对账自信进行收款登记，如有预付，将自动在本环节冲销。
② 其它功能与8.4采购付款单及核销相同。
十、 客户订单应收账款结转
对一个会计周期内的业务账目进行统计、汇总，结转至会计账目及销售结算。
十一、外发对账单
① 根据外发加工商材料采购入库单、材料退供应商、外发商其它费用等表单形成一定日期区间内的应付账款明细（或按外发商名称汇总）。
② 功能同8.1采购对账单。
十二、 外发发票登记
① 记录下外加工订单已开发票的情况。
② 功能同8.2采购发票登记。
十三、 外发预付款单及核销
① 根据外发加工单的数据进行预付款处理，当然将来付款时，直接把预付款的数据冲掉。
② 功能同8.3采购预付款单。
十四、 外发付款单及核销
① 根据外发发票登记的数据进行单次或多次付款处理，如有预付款，将于本流程核销。
② 功能同8.4采购付款单及核销。
十五、 外发应付账款结转
对一个会计周期内的外发加工账目进行统计、汇总，结转至会计账目及成本结算。
十六、员工借款申请
员工由于某些原因向公司借款。
十七、费用报销申请
① 员工由于公司工作需要进行的出差等活动花费的费用进行报销申请。
② 区分费用发生日期、报销日期及制单日期，支持按不同的要求归入不同月份的会计账目。
十八、 费用报销核销
① 报销核销为出纳员操作界面，为确认报销及支付的操作流程，如有借款，也将在本流程关联冲销。
② 区分费用发生日期、报销日期、制单日期及支付日期，支持按不同的要求归入不同月份的会计账目。
十九、会计凭证
① 会计凭证依照企业日常的操作流程自动产生，无需人工操作。
② 会计凭证记录凭证日期、业务发生日期及业务发生部门，以便按要求划分入不同的会计区间及业务部门。
二十、 会计科目结转
对一个会计周期内的会计科目发生额进行统计、汇总，结转至会计账目。
二十一、会计科目分组
按照企业的汇报要求，自定义生成财务报表的项目。
二十二、财务单据及会计账目报表
